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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AN Terrains | 240 158.00 | 86 175.00 | 153 983.00 | 240 158.00 |
AP Constructions | 3 625 832.00 | 538 546.00 | 3 087 286.00 | 3 625 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 744.00 | 185 382.00 | 59 362.00 | 244 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 492.00 | 34 904.00 | 44 588.00 | 79 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 041.00 | 849 624.00 | 3 405 417.00 | 4 255 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 791.00 | | 130 791.00 | 130 791.00 |
BN En cours de production de biens | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BT Marchandises | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 378.00 | 4 693.00 | 121 685.00 | 126 378.00 |
BZ Autres créances | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CF Disponibilités | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 571.00 | 4 693.00 | 900 878.00 | 905 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 613.00 | 854 317.00 | 4 306 295.00 | 5 160 613.00 |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 066.00 | -1 508 826.00 | | -1 651 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 603.00 | -142 240.00 | | -379 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | -2 004 032.00 | -1 624 429.00 | | -2 004 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 051.00 | 85 642.00 | | 140 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 624.00 | 187 475.00 | | 197 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | 1 218.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 546.00 | 171 461.00 | | 340 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 35 194.00 | | 50 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 5 575 146.00 | 5 511 609.00 | | 5 575 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 328.00 | 5 992 599.00 | | 6 310 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 296.00 | 4 368 170.00 | | 4 306 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 832.00 | | 556 832.00 | 556 832.00 |
FD Production vendue biens | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
FG Production vendue services | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 775.00 | | 754 775.00 | 754 775.00 |
FM Production stockée | | | 23 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 13 244.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 13 244.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -12 581.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 430.00 | 1 087 006.00 | | 856 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 033.00 | 1 229 246.00 | | 1 236 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 603.00 | -142 240.00 | | -379 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 517.00 | 19 287.00 | | 20 517.00 |