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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AN Terrains | 240 158.00 | 80 931.00 | 159 227.00 | 240 158.00 |
AP Constructions | 3 609 746.00 | 400 516.00 | 3 209 229.00 | 3 609 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 229.00 | 163 515.00 | 74 714.00 | 238 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 22 124.00 | 50 370.00 | 72 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 459.00 | 671 703.00 | 3 557 756.00 | 4 229 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
BN En cours de production de biens | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BT Marchandises | 321 669.00 | 2 448.00 | 319 221.00 | 321 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 155.00 | 7 019.00 | 123 136.00 | 130 155.00 |
BZ Autres créances | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CF Disponibilités | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 880.00 | 9 467.00 | 810 413.00 | 819 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 339.00 | 681 170.00 | 4 368 169.00 | 5 049 339.00 |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 826.00 | -1 130 826.00 | | -1 508 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 240.00 | -378 000.00 | | -142 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 014.00 | 19 507.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 429.00 | -1 481 696.00 | | -1 624 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 642.00 | 30 927.00 | | 85 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 475.00 | 113 233.00 | | 187 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 108 260.00 | | 171 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | 26 812.00 | | 35 194.00 |
EA Autres dettes | 5 511 609.00 | 5 494 292.00 | | 5 511 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 599.00 | 5 774 723.00 | | 5 992 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 169.00 | 4 293 027.00 | | 4 368 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 932.00 | | 541 932.00 | 541 932.00 |
FD Production vendue biens | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
FG Production vendue services | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 440.00 | | 868 440.00 | 868 440.00 |
FM Production stockée | | | 125 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 739.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 739.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | 427.00 | | 13 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 2 658.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 581.00 | -1 919.00 | | -12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 006.00 | 581 178.00 | | 1 087 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 246.00 | 959 179.00 | | 1 229 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 240.00 | -378 000.00 | | -142 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 287.00 | 19 041.00 | | 19 287.00 |