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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 158.00 | 91 420.00 | 148 738.00 | 240 158.00 |
AP Constructions | 3 630 742.00 | 675 966.00 | 2 954 775.00 | 3 630 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 310.00 | 105 497.00 | 67 813.00 | 173 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 664.00 | 42 695.00 | 49 970.00 | 92 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 002.00 | 915 578.00 | 3 351 424.00 | 4 267 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BN En cours de production de biens | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BT Marchandises | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 470.00 | 2 343.00 | 104 127.00 | 106 470.00 |
BZ Autres créances | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 184.00 | 2 343.00 | 484 841.00 | 487 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 186.00 | 917 921.00 | 3 836 266.00 | 4 754 186.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 669.00 | -1 651 066.00 | | -2 030 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 273.00 | -379 603.00 | | -642 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | -2 646 305.00 | -2 004 032.00 | | -2 646 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 727.00 | 140 051.00 | | 194 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 907.00 | 197 624.00 | | 375 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 530.00 | 4 754.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 755.00 | 340 546.00 | | 397 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 405.00 | 50 299.00 | | 38 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 5 464 340.00 | 5 575 146.00 | | 5 464 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 571.00 | 6 310 328.00 | | 6 482 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 266.00 | 4 306 296.00 | | 3 836 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 907.00 | | 984 907.00 | 984 907.00 |
FD Production vendue biens | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
FG Production vendue services | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 913.00 | | 1 237 913.00 | 1 237 913.00 |
FM Production stockée | | | -250 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 179.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 179.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 939.00 | -179.00 | | 22 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 404.00 | 856 430.00 | | 1 114 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 677.00 | 1 236 033.00 | | 1 756 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 273.00 | -379 603.00 | | -642 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 20 517.00 | | 5 255.00 |