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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 154.00 | 4 463.00 | 4 617.00 |
AN Terrains | 240 158.00 | 75 686.00 | 164 472.00 | 240 158.00 |
AP Constructions | 3 587 924.00 | 262 185.00 | 3 325 739.00 | 3 587 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 288.00 | 128 593.00 | 97 694.00 | 226 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 792.00 | 9 871.00 | 57 921.00 | 67 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 558.00 | 476 489.00 | 3 702 069.00 | 4 178 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BN En cours de production de biens | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BT Marchandises | 204 766.00 | 20 702.00 | 184 064.00 | 204 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 769.00 | 15 518.00 | 85 251.00 | 100 769.00 |
BZ Autres créances | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
CF Disponibilités | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 178.00 | 36 220.00 | 590 958.00 | 627 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 736.00 | 512 709.00 | 4 293 027.00 | 4 805 736.00 |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 826.00 | -491 043.00 | | -1 130 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 000.00 | -639 783.00 | | -378 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 507.00 | 20 246.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 696.00 | -1 102 957.00 | | -1 481 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 927.00 | 2 568 866.00 | | 30 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 233.00 | 2 349 762.00 | | 113 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 26 658.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 260.00 | 167 889.00 | | 108 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | 76 751.00 | | 26 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 323.00 | | |
EA Autres dettes | 5 494 292.00 | 1 112.00 | | 5 494 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 723.00 | 5 296 362.00 | | 5 774 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 027.00 | 4 193 405.00 | | 4 293 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
FD Production vendue biens | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
FG Production vendue services | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 193.00 | | 516 193.00 | 516 193.00 |
FM Production stockée | | | -189 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 220.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 2 628.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 796.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 4 796.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -2 168.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 178.00 | 497 489.00 | | 581 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 179.00 | 1 137 272.00 | | 959 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 000.00 | -639 783.00 | | -378 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 041.00 | 18 774.00 | | 19 041.00 |