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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 851.00 | 64 613.00 | 32 238.00 | 96 851.00 |
BT Marchandises | 112 441.00 | 7 000.00 | 105 441.00 | 112 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 266.00 | 7 000.00 | 137 266.00 | 144 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 117.00 | 71 613.00 | 169 504.00 | 241 117.00 |
CU Autres participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 362.00 | 14 362.00 | 1 000.00 | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 065.00 | -24 910.00 | | -22 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 2 845.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 35 774.00 | 31 935.00 | | 35 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945.00 | 11 262.00 | | 7 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 324.00 | 76 494.00 | | 77 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 38 795.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 25 323.00 | | 19 290.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 730.00 | 151 874.00 | | 133 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 504.00 | 183 809.00 | | 169 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 785.00 | 140 612.00 | | 125 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 945.00 | 9 340.00 | | 7 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
FG Production vendue services | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 499.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 499.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 5 501.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 681.00 | 99 561.00 | | 80 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 842.00 | 96 716.00 | | 76 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | 2 845.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
VI Groupe et associés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117.00 | 28 646.00 | 8 472.00 | 37 117.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 730.00 | 125 785.00 | 7 945.00 | 133 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 2 977.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667.00 | 3 365.00 | | 667.00 |
ST Autres comptes | 25 327.00 | 24 710.00 | | 25 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 050.00 | 10 376.00 | | 4 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 948.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 2 977.00 | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 254.00 | 39 398.00 | | 30 254.00 |