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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 912.00 | 16 251.00 | 18 660.00 | 34 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 438.00 | 50 824.00 | 3 614.00 | 54 438.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 185.00 | 67 075.00 | 28 110.00 | 95 185.00 |
060 Stock marchandises | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
110 Total général Actif | 214 659.00 | 67 075.00 | 147 584.00 | 214 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
242 Autres charges externes. | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
252 Charges sociales | 898.00 | | | 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 247.00 | | | -18 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |