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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 912.00 | 15 581.00 | 19 330.00 | 34 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 438.00 | 49 467.00 | 4 971.00 | 54 438.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 185.00 | 65 048.00 | 30 137.00 | 95 185.00 |
060 Stock marchandises | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
110 Total général Actif | 231 321.00 | 65 048.00 | 166 274.00 | 231 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
230 Autres produits | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
252 Charges sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |