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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 379.00 | 65 613.00 | 22 766.00 | 88 379.00 |
BT Marchandises | 115 141.00 | 7 000.00 | 108 141.00 | 115 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 226.00 | 7 000.00 | 135 226.00 | 142 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 605.00 | 72 613.00 | 157 992.00 | 230 605.00 |
CU Autres participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
FG Production vendue services | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
FQ Autres produits | | | 10 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 613.00 | 1 000.00 | | 64 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 362.00 | 1 000.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 635.00 | 109 439.00 | 4 196.00 | 113 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207.00 | | | 207.00 |
ST Autres comptes | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 077.00 | | | 38 077.00 |