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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 912.00 | 16 921.00 | 17 990.00 | 34 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 438.00 | 52 181.00 | 2 257.00 | 54 438.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 185.00 | 69 102.00 | 26 083.00 | 95 185.00 |
060 Stock marchandises | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
110 Total général Actif | 205 796.00 | 69 102.00 | 136 694.00 | 205 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
252 Charges sociales | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |