| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 178 517.00 | 171 165.00 | 7 353.00 | 178 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 454.00 | 60 755.00 | 7 699.00 | 68 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 26 227.00 | 887.00 | 27 114.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 033.00 | 263 146.00 | 128 886.00 | 392 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
BN En cours de production de biens | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 716.00 | 263 146.00 | 427 569.00 | 690 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 270.00 | 203 418.00 | | 206 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197.00 | 72 852.00 | | 100 197.00 |
DL TOTAL (I) | 322 967.00 | 292 770.00 | | 322 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | 4 539.00 | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 2 888.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 40 092.00 | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 28 918.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 612.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 602.00 | 77 048.00 | | 104 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 569.00 | 369 818.00 | | 427 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 824.00 | 77 049.00 | | 85 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 241.00 | 9 071.00 | 14 166.00 | 263 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 241.00 | 9 072.00 | 14 166.00 | 263 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 602.00 | 85 824.00 | 18 778.00 | 104 602.00 |