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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 214 170.00 | 183 979.00 | 30 191.00 | 214 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 207.00 | 66 639.00 | 1 568.00 | 68 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 29 341.00 | 8 861.00 | 38 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 554.00 | 279 959.00 | 53 595.00 | 333 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BN En cours de production de biens | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BT Marchandises | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 153.00 | 279 959.00 | 362 193.00 | 642 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 777.00 | 207 278.00 | | 221 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | 114 499.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 267 533.00 | 338 277.00 | | 267 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235.00 | 25 104.00 | | 17 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 13.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 60 373.00 | | 44 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 650.00 | 25 558.00 | | 25 650.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 1 038.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 660.00 | 112 087.00 | | 94 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 193.00 | 450 364.00 | | 362 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 240.00 | 94 852.00 | | 85 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 171.00 | 8 987.00 | 1 198.00 | 272 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 171.00 | 8 987.00 | 1 198.00 | 272 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 235.00 | 7 815.00 | 9 420.00 | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 660.00 | 85 240.00 | 9 420.00 | 94 660.00 |