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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 214 170.00 | 188 424.00 | 25 746.00 | 214 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 795.00 | 59 694.00 | 4 101.00 | 63 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 14 813.00 | 21 094.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 907.00 | 262 931.00 | 63 976.00 | 326 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BN En cours de production de biens | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BT Marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 215.00 | | 376 215.00 | 376 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 122.00 | 262 931.00 | 440 191.00 | 703 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 033.00 | 221 777.00 | | 151 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 120.00 | 29 256.00 | | 177 120.00 |
DL TOTAL (I) | 344 654.00 | 267 533.00 | | 344 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 17 235.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 113.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | 44 268.00 | | 41 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 625.00 | 25 650.00 | | 33 625.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 4 395.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 537.00 | 94 660.00 | | 95 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 191.00 | 362 193.00 | | 440 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 725.00 | 85 240.00 | | 92 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
FD Production vendue biens | 809 063.00 | | 809 063.00 | 809 063.00 |
FG Production vendue services | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 249.00 | | 863 249.00 | 863 249.00 |
FM Production stockée | | | -12 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 100 068.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -100 068.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 080.00 | 43 465.00 | | 62 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 644.00 | 748 583.00 | | 852 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 524.00 | 719 327.00 | | 675 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 120.00 | 29 256.00 | | 177 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 959.00 | 8 542.00 | 25 571.00 | 279 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 618.00 | 5 623.00 | 8 124.00 | 250 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | 2 920.00 | 17 447.00 | 29 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420.00 | 6 608.00 | 2 812.00 | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 537.00 | 92 725.00 | 2 812.00 | 95 537.00 |