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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 214 170.00 | 174 969.00 | 39 201.00 | 214 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 62 597.00 | 6 877.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 26 715.00 | 349.00 | 27 064.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 684.00 | 269 281.00 | 159 402.00 | 428 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BN En cours de production de biens | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BT Marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CF Disponibilités | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 113.00 | 269 281.00 | 374 831.00 | 644 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 467.00 | 206 270.00 | | 206 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 811.00 | 100 197.00 | | 68 811.00 |
DL TOTAL (I) | 291 778.00 | 322 967.00 | | 291 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | 23 662.00 | | 18 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 178.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 48 671.00 | | 38 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 530.00 | 28 532.00 | | 22 530.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 558.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 053.00 | 104 602.00 | | 83 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 831.00 | 427 569.00 | | 374 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 210.00 | 85 824.00 | | 69 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 146.00 | 7 550.00 | 1 415.00 | 258 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 147.00 | 7 551.00 | 1 415.00 | 258 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 5 059.00 | 13 843.00 | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 949.00 | 90 949.00 | 100 000.00 | 190 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 053.00 | 69 210.00 | 13 843.00 | 83 053.00 |