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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 214 170.00 | 179 534.00 | 34 636.00 | 214 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 65 626.00 | 3 847.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 27 010.00 | 11 191.00 | 38 201.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 821.00 | 272 171.00 | 162 650.00 | 434 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BN En cours de production de biens | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BT Marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 714.00 | | 287 714.00 | 287 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 535.00 | 272 171.00 | 450 364.00 | 722 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 278.00 | 206 467.00 | | 207 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 499.00 | 68 811.00 | | 114 499.00 |
DL TOTAL (I) | 338 277.00 | 291 778.00 | | 338 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | 18 902.00 | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 2 668.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | 38 833.00 | | 60 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 558.00 | 22 530.00 | | 25 558.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 121.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 087.00 | 83 053.00 | | 112 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 364.00 | 374 831.00 | | 450 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 852.00 | 69 210.00 | | 94 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 281.00 | 7 889.00 | | 264 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 281.00 | 7 889.00 | | 264 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 104.00 | 7 869.00 | 17 235.00 | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 087.00 | 94 852.00 | 17 235.00 | 112 087.00 |