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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 182 600.00 | 1 818 834.00 | 363 766.00 | 2 182 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 98 723.00 | 39 135.00 | 59 588.00 | 98 723.00 |
AP Constructions | 85 739.00 | 24 345.00 | 61 394.00 | 85 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 721.00 | 940 314.00 | 556 407.00 | 1 496 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 11 432.00 | 3 912.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 667.00 | 2 835 599.00 | 1 045 067.00 | 3 880 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 528.00 | | 529 528.00 | 529 528.00 |
BZ Autres créances | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
CF Disponibilités | 1 141 955.00 | | 1 141 955.00 | 1 141 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 670.00 | | 2 495 670.00 | 2 495 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 337.00 | 2 835 599.00 | 3 540 738.00 | 6 376 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 263.00 | | | 919 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 087.00 | | | 327 087.00 |
DK Provisions réglementées | 319 028.00 | | | 319 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 909.00 | | | 2 650 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
EA Autres dettes | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 828.00 | | | 889 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 738.00 | | | 3 540 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 828.00 | | | 889 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 679.00 | | | 3 923 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 541.00 | | | 1 739 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 118.00 | 184 882.00 | 148 235.00 | 980 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 149.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 730.00 | 184 733.00 | 148 235.00 | 978 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 075.00 | 39 763.00 | 61 809.00 | 341 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 075.00 | 39 763.00 | 61 809.00 | 341 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 763.00 | 61 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 966.00 | 722 966.00 | | 722 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 828.00 | 889 828.00 | | 889 828.00 |