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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 105 872.00 | 78 018.00 | 27 854.00 | 105 872.00 |
AP Constructions | 103 837.00 | 43 394.00 | 60 443.00 | 103 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 413.00 | 1 382 406.00 | 375 007.00 | 1 757 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 337.00 | 8 395.00 | 1 941.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 999.00 | 1 513 752.00 | 465 247.00 | 1 978 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 960.00 | 1 252.00 | 417 708.00 | 418 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 302.00 | | 934 302.00 | 934 302.00 |
BZ Autres créances | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 1 664 749.00 | | 1 664 749.00 | 1 664 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 619.00 | 1 252.00 | 3 427 366.00 | 3 428 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 618.00 | 1 515 004.00 | 3 892 614.00 | 5 407 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 263.00 | | | 919 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 703.00 | | | 591 703.00 |
DK Provisions réglementées | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 691.00 | | | 2 741 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 408.00 | | | 317 408.00 |
EA Autres dettes | 292 598.00 | | | 292 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 922.00 | | | 1 150 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 614.00 | | | 3 892 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 922.00 | | | 1 150 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 454.00 | | 74 253.00 | 1 979 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 707.00 | 1 978 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 1 977 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 916.00 | | 74 253.00 | 1 927 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 167.00 | 119 042.00 | 21 457.00 | 1 416 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 629.00 | 119 042.00 | 21 457.00 | 1 414 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 952.00 | 309 952.00 | | 309 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 562.00 | 523 562.00 | | 523 562.00 |
UX Autres créances clients | 934 302.00 | 934 302.00 | | 934 302.00 |
VP Divers | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 135.00 | 1 049 135.00 | | 1 049 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 923.00 | 1 150 923.00 | | 1 150 923.00 |