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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 182 600.00 | 2 000 717.00 | 181 883.00 | 2 182 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 98 723.00 | 48 513.00 | 50 210.00 | 98 723.00 |
AP Constructions | 85 739.00 | 28 070.00 | 57 668.00 | 85 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 951.00 | 1 068 172.00 | 529 778.00 | 1 597 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 13 892.00 | 3 251.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 696.00 | 3 160 903.00 | 822 792.00 | 3 983 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 230.00 | | 917 230.00 | 917 230.00 |
BZ Autres créances | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CF Disponibilités | 1 815 632.00 | | 1 815 632.00 | 1 815 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 570.00 | | 3 448 570.00 | 3 448 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 266.00 | 3 160 903.00 | 4 271 362.00 | 7 432 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 263.00 | | | 919 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 982.00 | | | 575 982.00 |
DK Provisions réglementées | 298 467.00 | | | 298 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 330.00 | | | 2 906 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 323.00 | | | 434 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 822.00 | | | 341 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
EA Autres dettes | 346 269.00 | | | 346 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 032.00 | | | 1 365 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 362.00 | | | 4 271 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 032.00 | | | 1 365 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 667.00 | | | 3 880 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 529.00 | | | 1 696 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 766.00 | 148 187.00 | 4 766.00 | 1 016 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 228.00 | 148 187.00 | 4 766.00 | 1 015 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 029.00 | 36 336.00 | 56 898.00 | 319 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 029.00 | 36 336.00 | 56 898.00 | 319 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 336.00 | 56 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 822.00 | 341 822.00 | | 341 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 593.00 | 780 593.00 | | 780 593.00 |
UX Autres créances clients | 917 231.00 | 917 231.00 | | 917 231.00 |
VP Divers | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 617.00 | 242 617.00 | | 242 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 561.00 | 1 066 561.00 | | 1 066 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 032.00 | 1 365 032.00 | | 1 365 032.00 |