| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 105 872.00 | 68 026.00 | 37 846.00 | 105 872.00 |
AP Constructions | 103 837.00 | 38 107.00 | 65 730.00 | 103 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 061.00 | 1 291 891.00 | 409 169.00 | 1 701 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 16 603.00 | 540.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 453.00 | 1 416 167.00 | 563 286.00 | 1 979 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 542.00 | | 236 542.00 | 236 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 135.00 | 1 252.00 | 439 882.00 | 441 135.00 |
BT Marchandises | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 803.00 | | 606 803.00 | 606 803.00 |
BZ Autres créances | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
CF Disponibilités | 2 131 530.00 | | 2 131 530.00 | 2 131 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 953.00 | 1 252.00 | 3 650 700.00 | 3 651 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 407.00 | 1 417 419.00 | 4 213 987.00 | 5 631 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 263.00 | | | 919 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 475.00 | | | 511 475.00 |
DK Provisions réglementées | 274 645.00 | | | 274 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 892.00 | | | 2 694 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 347.00 | | | 820 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
EA Autres dettes | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 095.00 | | | 1 519 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 987.00 | | | 4 213 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 095.00 | | | 1 519 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
FD Production vendue biens | 4 223 403.00 | | 4 223 403.00 | 4 223 403.00 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 463.00 | | 4 295 463.00 | 4 295 463.00 |
FM Production stockée | | | 56 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 227 773.00 | | | 2 227 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 773.00 | | | 2 227 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182 600.00 | | | 2 182 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207 133.00 | | | 2 207 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 313.00 | | | 6 637 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 838.00 | | | 6 125 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 475.00 | | | 511 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 590.00 | | 121 467.00 | 4 071 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213 603.00 | 1 979 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182 600.00 | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 003.00 | 1 927 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 138.00 | | 50 000.00 | 2 184 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 452.00 | | 71 467.00 | 1 887 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 367.00 | 121 801.00 | | 1 294 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 829.00 | 121 801.00 | | 1 292 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 286.00 | 24 533.00 | 45 174.00 | 295 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 286.00 | 24 533.00 | 45 174.00 | 295 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 533.00 | 45 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
UX Autres créances clients | 606 804.00 | 606 804.00 | | 606 804.00 |
VI Groupe et associés | 820 347.00 | 820 347.00 | | 820 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 142.00 | 782 142.00 | | 782 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 095.00 | 1 519 095.00 | | 1 519 095.00 |