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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 182 600.00 | 2 182 600.00 | | 2 182 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 105 872.00 | 57 933.00 | 47 938.00 | 105 872.00 |
AP Constructions | 103 837.00 | 32 594.00 | 71 243.00 | 103 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 598.00 | 1 186 855.00 | 473 742.00 | 1 660 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 15 444.00 | 1 698.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 590.00 | 3 476 966.00 | 594 623.00 | 4 071 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 602.00 | | 212 602.00 | 212 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 577.00 | 1 174.00 | 383 402.00 | 384 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 145.00 | | 905 145.00 | 905 145.00 |
BZ Autres créances | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
CF Disponibilités | 1 957 170.00 | | 1 957 170.00 | 1 957 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 093.00 | 1 174.00 | 3 603 918.00 | 3 605 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 683.00 | 3 478 140.00 | 4 198 542.00 | 7 676 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 263.00 | | | 919 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DK Provisions réglementées | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 057.00 | | | 2 704 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 536.00 | | | 614 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EA Autres dettes | 372 206.00 | | | 372 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 485.00 | | | 1 494 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 542.00 | | | 4 198 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 485.00 | | | 1 494 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 697.00 | | 114 353.00 | 3 983 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 460.00 | 4 071 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 841 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 460.00 | 1 887 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 138.00 | | | 2 184 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 559.00 | | 114 353.00 | 1 799 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 187.00 | 134 180.00 | | 1 160 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 649.00 | 134 180.00 | | 1 158 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 467.00 | 30 593.00 | 33 775.00 | 298 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 467.00 | 30 593.00 | 33 775.00 | 298 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 593.00 | 33 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 905 146.00 | 905 146.00 | | 905 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 |