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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 368.00 | 603.00 | 4 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 504.00 | 9 885.00 | 16 619.00 | 26 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 398.00 | 16 951.00 | 40 446.00 | 57 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 885.00 | 31 204.00 | 58 680.00 | 89 885.00 |
BT Marchandises | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 474.00 | 3 728.00 | 70 745.00 | 74 474.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 906.00 | 3 728.00 | 345 177.00 | 348 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 791.00 | 34 933.00 | 403 858.00 | 438 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 14 129.00 | 5 176.00 | | 14 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | 8 953.00 | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 22 094.00 | 24 029.00 | | 22 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 809.00 | 105 894.00 | | 52 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | 36 543.00 | | 57 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 420.00 | 103 607.00 | | 159 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 529.00 | 31 293.00 | | 71 529.00 |
EA Autres dettes | 40 512.00 | 13 714.00 | | 40 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 763.00 | 291 363.00 | | 381 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 858.00 | 315 392.00 | | 403 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 266.00 | 239 506.00 | | 349 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 009.00 | | 1 103.00 | 90 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 89 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | | 600.00 | 83 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 503.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | 14 907.00 | 798.00 | 17 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 480.00 | 798.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 14 427.00 | | 12 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 3 332.00 | 1 229.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | 3 332.00 | 1 229.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | 3 332.00 | 1 229.00 | 1 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UX Autres créances clients | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 734.00 | 19 237.00 | 32 497.00 | 51 734.00 |
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VP Divers | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 854.00 | 98 854.00 | 32 497.00 | 98 854.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 764.00 | 349 267.00 | 32 497.00 | 381 764.00 |