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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 1 503.00 | 1 667.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 944.00 | 19 662.00 | 11 282.00 | 30 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 53 772.00 | 24 271.00 | 78 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 662.00 | 74 937.00 | 123 725.00 | 198 662.00 |
BT Marchandises | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 106.00 | 1 210.00 | 60 896.00 | 62 106.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 795.00 | 1 210.00 | 475 586.00 | 476 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 457.00 | 76 147.00 | 599 311.00 | 675 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 27 050.00 | 24 773.00 | | 27 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 673.00 | 2 277.00 | | -22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 14 277.00 | 36 950.00 | | 14 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 495.00 | 94 388.00 | | 213 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 59 464.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 778.00 | 183 811.00 | | 155 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 828.00 | 59 316.00 | | 41 828.00 |
EA Autres dettes | 113 195.00 | 100 768.00 | | 113 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 034.00 | 497 746.00 | | 585 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 311.00 | 534 696.00 | | 599 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 050.00 | 458 377.00 | | 373 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 334.00 | | 65 046.00 | 138 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 198 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 719.00 | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 1 667.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 102.00 | | 63 372.00 | 131 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 8.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 768.00 | 16 952.00 | 3 783.00 | 61 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 64.00 | 3 783.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | 16 888.00 | | 56 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | 3 029.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 3 029.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | | 3 029.00 | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
UX Autres créances clients | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |