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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 705.00 | 267.00 | 4 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 13 441.00 | 16 064.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 114.00 | 28 206.00 | 29 909.00 | 58 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 101.00 | 46 351.00 | 48 750.00 | 95 101.00 |
BT Marchandises | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 795.00 | 4 627.00 | 57 167.00 | 61 795.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 382.00 | 4 627.00 | 410 755.00 | 415 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 483.00 | 50 979.00 | 459 505.00 | 510 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 194.00 | 14 129.00 | | 12 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | -1 935.00 | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 34 673.00 | 22 094.00 | | 34 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 496.00 | 52 809.00 | | 43 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 313.00 | 57 491.00 | | 57 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 455.00 | 159 421.00 | | 183 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 508.00 | 71 530.00 | | 70 508.00 |
EA Autres dettes | 70 059.00 | 40 513.00 | | 70 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 832.00 | 381 764.00 | | 424 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 505.00 | 403 858.00 | | 459 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 706.00 | 349 267.00 | | 415 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 885.00 | | 5 216.00 | 89 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 903.00 | | 5 216.00 | 83 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 15 146.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 337.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 14 810.00 | | 26 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | 898.00 | | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 898.00 | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 898.00 | | 3 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 455.00 | 183 455.00 | | 183 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
UX Autres créances clients | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 899.00 | 15 773.00 | 9 126.00 | 24 899.00 |
VI Groupe et associés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VP Divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 832.00 | 415 706.00 | 9 126.00 | 424 832.00 |