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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 2 986.00 | 817.00 | 3 803.00 |
AP Constructions | 92 307.00 | 3 100.00 | 89 207.00 | 92 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 25 857.00 | 11 243.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 142.00 | 48 673.00 | 49 469.00 | 98 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 372.00 | 80 617.00 | 151 755.00 | 232 372.00 |
BT Marchandises | 319 869.00 | | 319 869.00 | 319 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 775.00 | 5 800.00 | 85 974.00 | 91 775.00 |
BZ Autres créances | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 758.00 | 5 800.00 | 493 957.00 | 499 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 130.00 | 86 417.00 | 645 712.00 | 732 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 177.00 | 4 376.00 | | 53 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 526.00 | 48 800.00 | | -9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 53 551.00 | 63 077.00 | | 53 551.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 009.00 | 223 159.00 | | 184 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 61 929.00 | | 46 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 637.00 | 90 516.00 | | 107 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 825.00 | 50 526.00 | | 67 825.00 |
EA Autres dettes | 176 463.00 | 138 337.00 | | 176 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 161.00 | 564 471.00 | | 582 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 712.00 | 637 548.00 | | 645 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 224.00 | 366 225.00 | | 423 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 780.00 | | 18 115.00 | 216 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 232 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 227 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 960.00 | | 18 115.00 | 211 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 948.00 | 20 071.00 | 401.00 | 60 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 768.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | 19 303.00 | 401.00 | 58 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | 4 591.00 | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 4 591.00 | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 210.00 | 4 591.00 | | 11 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
UX Autres créances clients | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 517.00 | 24 877.00 | 67 640.00 | 92 517.00 |
VI Groupe et associés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 837.00 | 423 197.00 | 67 640.00 | 490 837.00 |