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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 222.00 | 1 000.00 | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 269.00 | 16 600.00 | 13 669.00 | 30 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 39 946.00 | 25 334.00 | 65 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 334.00 | 61 768.00 | 76 566.00 | 138 334.00 |
BT Marchandises | 364 700.00 | | 364 700.00 | 364 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 649.00 | 4 238.00 | 66 411.00 | 70 649.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 369.00 | 4 238.00 | 458 130.00 | 462 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 703.00 | 66 007.00 | 534 696.00 | 600 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 773.00 | 12 194.00 | | 24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 12 578.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 36 950.00 | 34 673.00 | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 388.00 | 43 496.00 | | 94 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 464.00 | 57 313.00 | | 59 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 811.00 | 183 455.00 | | 183 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 70 508.00 | | 59 316.00 |
EA Autres dettes | 100 768.00 | 70 059.00 | | 100 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 746.00 | 424 832.00 | | 497 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 696.00 | 459 505.00 | | 534 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 101.00 | | 43 233.00 | 95 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | 1 250.00 | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | | 41 983.00 | 89 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 351.00 | 15 417.00 | | 46 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 517.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 646.00 | 14 900.00 | | 41 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | 265.00 | 654.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | 265.00 | 654.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | 265.00 | 654.00 | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
UX Autres créances clients | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 377.00 | 458 377.00 | | 458 377.00 |