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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 8 372.00 | 3 444.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 40 222.00 | 2 731.00 | 42 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 264.00 | 48 594.00 | 60 670.00 | 109 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BN En cours de production de biens | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 287.00 | 4 005.00 | 111 282.00 | 115 287.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CF Disponibilités | 390 984.00 | | 390 984.00 | 390 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 496.00 | 4 005.00 | 578 491.00 | 582 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 760.00 | 52 599.00 | 639 161.00 | 691 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 126 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 333.00 | 69 007.00 | | 101 333.00 |
DL TOTAL (I) | 305 863.00 | 264 529.00 | | 305 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 491.00 | 145 075.00 | | 180 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 2 320.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 115 247.00 | | 98 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 793.00 | 34 923.00 | | 53 793.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 30 269.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 299.00 | 327 834.00 | | 333 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 161.00 | 592 363.00 | | 639 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 299.00 | 327 834.00 | | 333 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 967.00 | | 1 297.00 | 107 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 1 297.00 | 53 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 752.00 | 4 842.00 | | 43 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 4 842.00 | | 43 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 180 491.00 | 180 491.00 | | 180 491.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 347.00 | 158 852.00 | 495.00 | 159 347.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |