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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 11 713.00 | 966.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 371.00 | 32 067.00 | 44 304.00 | 76 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 544.00 | 43 780.00 | 99 765.00 | 143 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 751.00 | 3 838.00 | 124 913.00 | 128 751.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 804.00 | 3 838.00 | 378 966.00 | 382 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 348.00 | 47 618.00 | 478 730.00 | 526 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 122 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 677.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 750.00 | 76 856.00 | | 80 750.00 |
DL TOTAL (I) | 279 583.00 | 268 833.00 | | 279 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 38 465.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -42.00 | 2 794.00 | | -42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 550.00 | 74 110.00 | | 90 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 862.00 | 56 459.00 | | 88 862.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 6 726.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 147.00 | 178 555.00 | | 199 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 730.00 | 447 388.00 | | 478 730.00 |