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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 10 815.00 | 1 863.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 923.00 | 34 771.00 | 20 153.00 | 54 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 832.00 | 45 586.00 | 90 247.00 | 135 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 204.00 | 3 838.00 | 195 366.00 | 199 204.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 979.00 | 3 838.00 | 357 141.00 | 360 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 811.00 | 49 424.00 | 447 388.00 | 496 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 81 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 563.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 856.00 | 83 114.00 | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 268 833.00 | 233 977.00 | | 268 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 465.00 | 271 161.00 | | 38 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | 1 865.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 53 495.00 | | 74 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 459.00 | 37 695.00 | | 56 459.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 87.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 555.00 | 364 303.00 | | 178 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 388.00 | 598 280.00 | | 447 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 555.00 | 364 303.00 | | 178 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 542.00 | | 14 291.00 | 121 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 047.00 | | 14 291.00 | 67 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 7 696.00 | | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 7 696.00 | | 37 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 248.00 | 247 753.00 | 495.00 | 248 248.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |