| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 9 607.00 | 3 072.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 28 283.00 | 26 085.00 | 54 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 542.00 | 37 890.00 | 83 652.00 | 121 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 920.00 | 3 838.00 | 101 082.00 | 104 920.00 |
BZ Autres créances | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CF Disponibilités | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 466.00 | 3 838.00 | 514 628.00 | 518 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 008.00 | 41 728.00 | 598 280.00 | 640 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 135 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 229.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 114.00 | 101 333.00 | | 83 114.00 |
DL TOTAL (I) | 233 977.00 | 305 863.00 | | 233 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 161.00 | 180 491.00 | | 271 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865.00 | 418.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 98 065.00 | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 695.00 | 53 793.00 | | 37 695.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 531.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 303.00 | 333 299.00 | | 364 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 280.00 | 639 161.00 | | 598 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 303.00 | 333 299.00 | | 364 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 264.00 | | 30 815.00 | 109 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | 121 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 67 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 769.00 | | 30 815.00 | 54 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 594.00 | 7 833.00 | 18 537.00 | 48 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | 7 833.00 | 18 537.00 | 48 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 271 161.00 | 271 161.00 | | 271 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 272.00 | 158 777.00 | 495.00 | 159 272.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 438.00 | 362 438.00 | | 362 438.00 |