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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 11 932.00 | 1 716.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 462.00 | 46 044.00 | 34 418.00 | 80 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 605.00 | 57 976.00 | 90 629.00 | 148 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 014.00 | | 357 014.00 | 357 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 618.00 | 57 976.00 | 447 643.00 | 505 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 129 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 533.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 80 750.00 | | 39 958.00 |
DL TOTAL (I) | 295 541.00 | 279 583.00 | | 295 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 18 550.00 | | 19 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | -42.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 90 550.00 | | 88 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 88 862.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 227.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 101.00 | 199 147.00 | | 152 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 643.00 | 478 730.00 | | 447 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 544.00 | | 5 660.00 | 143 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 148 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 94 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 049.00 | | 5 660.00 | 89 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 14 796.00 | 600.00 | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 780.00 | 14 796.00 | 600.00 | 43 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 512.00 | 154 017.00 | 495.00 | 154 512.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |