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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 51.00 | 723.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 827 490.00 | 1 583 173.00 | 10 244 317.00 | 11 827 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BZ Autres créances | 3 086 960.00 | | 3 086 960.00 | 3 086 960.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 350.00 | | 3 225 350.00 | 3 225 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 841.00 | 1 583 173.00 | 13 469 667.00 | 15 052 841.00 |
CU Autres participations | 11 631 595.00 | 1 400 000.00 | 10 231 595.00 | 11 631 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 754.00 | 7 210 754.00 | | 7 210 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 400.00 | 683 400.00 | | 683 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 856.00 | 547 856.00 | | 547 856.00 |
DG Autres réserves | 1 964 731.00 | 1 964 731.00 | | 1 964 731.00 |
DH Report à nouveau | -985 036.00 | -1 107 159.00 | | -985 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 573.00 | 122 124.00 | | 79 573.00 |
DK Provisions réglementées | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 874.00 | 9 717 301.00 | | 9 796 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 546.00 | 1 071 921.00 | | 734 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 313.00 | 2 368 426.00 | | 2 729 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 73 309.00 | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 455.00 | 120 806.00 | | 98 455.00 |
EA Autres dettes | 26 162.00 | 807.00 | | 26 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 794.00 | 3 635 268.00 | | 3 672 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 667.00 | 13 352 569.00 | | 13 469 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 794.00 | 3 016 499.00 | | 3 672 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 777.00 | 61 448.00 | | 115 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 353.00 | | 775 353.00 | 775 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 353.00 | | 775 353.00 | 775 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 063.00 | -131 088.00 | | -152 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 434.00 | 1 284 305.00 | | 857 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 862.00 | 1 162 181.00 | | 777 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 573.00 | 122 124.00 | | 79 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857 632.00 | | 969 858.00 | 10 857 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 827 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674 510.00 | | 969 085.00 | 10 674 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 122.00 | 51.00 | | 183 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 596.00 | | | 1 695 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 927.00 | | | 2 855 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 769.00 | 408 235.00 | 210 534.00 | 618 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 313.00 | 2 729 313.00 | | 2 729 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 704.00 | | | 391 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 039.00 | 3 182 039.00 | 12 000.00 | 3 194 039.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 078.00 | 3 476 544.00 | 210 534.00 | 3 687 078.00 |