| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825 535.00 | 8 516 358.00 | 4 309 177.00 | 12 825 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 530.00 | 293 004.00 | 311 526.00 | 604 530.00 |
BZ Autres créances | 1 184 772.00 | 355 549.00 | 829 223.00 | 1 184 772.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 614.00 | 648 553.00 | 1 160 061.00 | 1 808 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 634 149.00 | 9 164 911.00 | 5 469 238.00 | 14 634 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 12 677 705.00 | 8 380 528.00 | 4 297 177.00 | 12 677 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 754.00 | 7 210 754.00 | | 7 210 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 104.00 | 580 104.00 | | 580 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 742.00 | 555 742.00 | | 555 742.00 |
DH Report à nouveau | -7 613 590.00 | -2 268 920.00 | | -7 613 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 045.00 | -5 344 670.00 | | 327 045.00 |
DK Provisions réglementées | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 650.00 | 1 028 606.00 | | 1 355 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 378.00 | 3 623 904.00 | | 3 625 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | 74 571.00 | | 47 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 830.00 | 138 839.00 | | 339 830.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 118 131.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 587.00 | 3 955 446.00 | | 4 113 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 238.00 | 4 984 051.00 | | 5 469 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 587.00 | 3 955 446.00 | | 4 113 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625 378.00 | | | 3 625 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 100 035.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 100 035.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -100 035.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 321.00 | | | -542 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 089.00 | 655 493.00 | | 388 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 045.00 | 6 000 163.00 | | 61 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 045.00 | -5 344 670.00 | | 327 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874 354.00 | | | 12 874 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 819.00 | 12 825 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 622.00 | 135 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 705.00 | | | 12 689 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 650.00 | | 48 819.00 | 184 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | 45 622.00 | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
6T Sur comptes clients | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 570.00 | | 27 021.00 | 382 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853 278.00 | 202 823.00 | 27 021.00 | 8 853 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148 874.00 | 202 823.00 | 27 021.00 | 9 148 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 823.00 | 27 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 925.00 | 252 925.00 | | 252 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 605.00 | 351 605.00 | | 351 605.00 |
VB T. V. A. | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 409.00 | 1 112 409.00 | | 1 112 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 378.00 | 3 625 378.00 | | 3 625 378.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 561.00 | 1 792 561.00 | 12 000.00 | 1 804 561.00 |
VW T.V.A. | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 587.00 | 4 113 587.00 | | 4 113 587.00 |