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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 354.00 | 8 362 354.00 | 4 512 000.00 | 12 874 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 175.00 | 293 004.00 | 108 171.00 | 401 175.00 |
BZ Autres créances | 703 854.00 | 382 570.00 | 321 284.00 | 703 854.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 625.00 | 675 574.00 | 472 051.00 | 1 147 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 979.00 | 9 037 928.00 | 4 984 051.00 | 14 021 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 12 677 705.00 | 8 177 705.00 | 4 500 000.00 | 12 677 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 754.00 | 7 210 754.00 | | 7 210 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 104.00 | 580 104.00 | | 580 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 742.00 | 555 742.00 | | 555 742.00 |
DH Report à nouveau | -2 268 920.00 | -2 373 755.00 | | -2 268 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 670.00 | 104 834.00 | | -5 344 670.00 |
DK Provisions réglementées | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 606.00 | 6 373 276.00 | | 1 028 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 904.00 | 3 273 188.00 | | 3 623 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 73 501.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 839.00 | 227 965.00 | | 138 839.00 |
EA Autres dettes | 118 131.00 | 438 458.00 | | 118 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 446.00 | 4 013 253.00 | | 3 955 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 051.00 | 10 386 529.00 | | 4 984 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 446.00 | 4 013 253.00 | | 3 955 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 860 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 244 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 035.00 | 15 590.00 | | 100 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 035.00 | 15 590.00 | | 100 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 035.00 | -11 824.00 | | -100 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -196 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 493.00 | 668 015.00 | | 655 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 163.00 | 563 181.00 | | 6 000 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 344 670.00 | 104 834.00 | | -5 344 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874 354.00 | | | 12 874 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 874 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 705.00 | | | 12 689 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 410.00 | 239.00 | | 184 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 239.00 | | 1 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
6T Sur comptes clients | | 293 004.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 382 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | 5 153 278.00 | | 3 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995 596.00 | 5 153 278.00 | | 3 995 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 860 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 605.00 | 351 605.00 | | 351 605.00 |
VB T. V. A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VC Groupe et associés | 469 752.00 | 469 752.00 | | 469 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 904.00 | 3 623 904.00 | | 3 623 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 948.00 | 1 144 948.00 | | 1 144 948.00 |
VW T.V.A. | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 446.00 | 3 955 446.00 | | 3 955 446.00 |