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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 830.00 | 698.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 828 244.00 | 3 883 952.00 | 7 944 292.00 | 11 828 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 957.00 | | 343 957.00 | 343 957.00 |
BZ Autres créances | 1 572 605.00 | | 1 572 605.00 | 1 572 605.00 |
CF Disponibilités | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 134.00 | | 2 093 134.00 | 2 093 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 921 379.00 | 3 883 952.00 | 10 037 427.00 | 13 921 379.00 |
CU Autres participations | 11 631 595.00 | 3 700 000.00 | 7 931 595.00 | 11 631 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 754.00 | 7 210 754.00 | | 7 210 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 104.00 | 683 400.00 | | 580 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 742.00 | 551 856.00 | | 555 742.00 |
DG Autres réserves | | 855 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 755.00 | 77 322.00 | | -2 373 755.00 |
DK Provisions réglementées | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 441.00 | 9 674 196.00 | | 6 268 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 286 554.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441 891.00 | 3 240 074.00 | | 3 441 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 220.00 | 56 066.00 | | 139 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 835.00 | 85 432.00 | | 187 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 985.00 | 3 668 127.00 | | 3 768 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 427.00 | 13 342 323.00 | | 10 037 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 985.00 | 3 668 127.00 | | 3 768 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 76 021.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 039.00 | | 1 013 039.00 | 1 013 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 039.00 | | 1 013 039.00 | 1 013 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 169.00 | 5 551.00 | | 72 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 968.00 | 68.00 | | 80 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 968.00 | 68.00 | | 80 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 968.00 | 1 157.00 | | -80 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 565.00 | -125 573.00 | | -36 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 716.00 | 860 913.00 | | 1 119 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 471.00 | 783 591.00 | | 3 493 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 755.00 | 77 322.00 | | -2 373 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 828 244.00 | | | 11 828 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 828 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643 595.00 | | | 11 643 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 443.00 | 509.00 | | 183 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 509.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 596.00 | 2 300 000.00 | | 1 695 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 957.00 | | | 343 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 233.00 | | | 1 175 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 441 891.00 | 3 441 891.00 | | 3 441 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 627.00 | 1 946 627.00 | 12 000.00 | 1 958 627.00 |
VW T.V.A. | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 985.00 | 3 768 985.00 | | 3 768 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | 8 569.00 | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 169.00 | 314 845.00 | | 405 169.00 |
ST Autres comptes | 141 639.00 | 160 302.00 | | 141 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 975.00 | 19 793.00 | | 18 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 263.00 | 8 569.00 | | 12 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 302.00 | 151 821.00 | | 179 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 403.00 | 61 220.00 | | 67 403.00 |
ZE Dividendes | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 361.00 | 494 940.00 | | 566 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |