| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 371 423.00 | |
AB Frais d’établissement | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 288.00 | 239.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 807 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 843 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 248 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 813 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 219 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 027 133.00 | |
CU Autres participations | 12 677 705.00 | 3 700 000.00 | 8 977 705.00 | 12 677 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 754.00 | 7 210 754.00 | | 7 210 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 620.00 | 338 620.00 | | 338 620.00 |
DD Réserve légale (1) | -5 017 162.00 | -3 893 922.00 | | -5 017 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 755.00 | | | -2 373 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 834.00 | -2 373 755.00 | | 104 834.00 |
DK Provisions réglementées | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 170.00 | 2 532 212.00 | | 1 910 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 000.00 | 481 999.00 | | 528 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 40.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 510.00 | 3 979 354.00 | | 3 884 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 538.00 | 2 117 755.00 | | 2 334 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 965.00 | 187 835.00 | | 227 965.00 |
EA Autres dettes | 2 369 915.00 | 2 685 922.00 | | 2 369 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 963.00 | 8 783 031.00 | | 8 588 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 133.00 | 11 797 242.00 | | 11 027 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 253.00 | 3 768 985.00 | | 4 013 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 40.00 | | 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -622 042.00 | -1 123 240.00 | | -622 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 418.00 | | 551 418.00 | 551 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 291 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 441 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 045.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 581 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 80 968.00 | | 15 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 80 968.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 133.00 | 828.00 | | -14 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 015.00 | 1 119 716.00 | | 668 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 181.00 | 3 493 471.00 | | 563 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 834.00 | -2 373 755.00 | | 104 834.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -98 391.00 | -362 674.00 | | -98 391.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 474 286.00 | 474 286.00 | | 474 286.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -147 756.00 | -648 954.00 | | -147 756.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -622 042.00 | -1 123 240.00 | | -622 042.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -622 042.00 | -1 123 240.00 | | -622 042.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 828 244.00 | | 1 046 110.00 | 11 828 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 874 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643 595.00 | | 1 046 110.00 | 11 643 595.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 952.00 | 458.00 | | 183 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 458.00 | | 830.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995 596.00 | | | 3 995 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 602.00 | 529 602.00 | | 529 602.00 |
VB T. V. A. | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VC Groupe et associés | 254 402.00 | 254 402.00 | | 254 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 188.00 | 3 273 188.00 | | 3 273 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 928.00 | 271 928.00 | | 271 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 904.00 | 1 166 904.00 | 12 000.00 | 1 178 904.00 |
VW T.V.A. | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 253.00 | 4 013 253.00 | | 4 013 253.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 12 263.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 880.00 | 405 169.00 | | 242 880.00 |
ST Autres comptes | 119 224.00 | 141 639.00 | | 119 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 859.00 | 18 975.00 | | 18 859.00 |
YT Sous‐traitance | | 578.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 12 263.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 029.00 | 179 302.00 | | 245 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 356.00 | 67 403.00 | | 62 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 964.00 | 566 361.00 | | 380 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |