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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 230.00 | 24 424.00 | 8 806.00 | 33 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 674.00 | 25 745.00 | 10 929.00 | 36 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
110 Total général Actif | 42 362.00 | 25 745.00 | 16 617.00 | 42 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 053.00 | 44 070.00 | | 45 053.00 |
230 Autres produits | | 374.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 053.00 | 44 444.00 | | 45 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 747.00 | 4 116.00 | | 2 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -624.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 17 183.00 | 17 240.00 | | 17 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 520.00 | | 1 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 13 500.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | 6 823.00 | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 2 271.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 363.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 230.00 | 45 208.00 | | 46 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 177.00 | -764.00 | | -1 177.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 229.00 | -764.00 | | -1 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 495.00 | | | 1 495.00 |