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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 26 861.00 | 8 468.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 774.00 | 28 183.00 | 10 591.00 | 38 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
110 Total général Actif | 44 334.00 | 28 183.00 | 16 151.00 | 44 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 786.00 | 45 053.00 | | 43 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 818.00 | 45 053.00 | | 45 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | 2 747.00 | | 3 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | 585.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 19 771.00 | 17 183.00 | | 19 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 716.00 | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 162.00 | 13 600.00 | | 20 162.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | 7 756.00 | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | 2 399.00 | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 244.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 013.00 | 46 230.00 | | 48 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | -1 177.00 | | -2 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 52.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 259.00 | -1 229.00 | | -2 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |