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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 30 935.00 | 4 395.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 774.00 | 32 257.00 | 6 518.00 | 38 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
110 Total général Actif | 53 578.00 | 32 257.00 | 21 321.00 | 53 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 114.00 | 2 144.00 | | 2 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 598.00 | 35 075.00 | | 35 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 228.00 | 3 176.00 | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 941.00 | 40 451.00 | | 41 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 279.00 | 3 374.00 | | 3 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | 333.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 16 803.00 | 17 838.00 | | 16 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 608.00 | | 1 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 628.00 | 21 091.00 | | 18 628.00 |
252 Charges sociales | | 176.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 1 454.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 225.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 663.00 | 46 099.00 | | 41 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278.00 | -5 648.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 88.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | -5 736.00 | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |