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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 29 808.00 | 5 521.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 774.00 | 31 130.00 | 7 644.00 | 38 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
110 Total général Actif | 50 811.00 | 31 130.00 | 19 681.00 | 50 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 144.00 | 1 706.00 | | 2 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 075.00 | 42 866.00 | | 35 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 451.00 | 44 575.00 | | 40 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 2 952.00 | | 3 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -330.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 17 838.00 | 18 289.00 | | 17 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 892.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 091.00 | 21 358.00 | | 21 091.00 |
252 Charges sociales | 176.00 | 521.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 493.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 307.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 099.00 | 46 482.00 | | 46 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 648.00 | -1 907.00 | | -5 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 143.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 736.00 | -1 891.00 | | -5 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 599.00 | | | 1 599.00 |