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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 28 355.00 | 6 975.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 774.00 | 29 676.00 | 9 098.00 | 38 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
110 Total général Actif | 41 523.00 | 29 676.00 | 11 847.00 | 41 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 706.00 | 2 032.00 | | 1 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 866.00 | 43 786.00 | | 42 866.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 575.00 | 45 818.00 | | 44 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 952.00 | 3 527.00 | | 2 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 49.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 18 289.00 | 19 771.00 | | 18 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 1 378.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 358.00 | 20 162.00 | | 21 358.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | 438.00 | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 493.00 | 2 438.00 | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 482.00 | 48 013.00 | | 46 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 907.00 | -2 195.00 | | -1 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 126.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 190.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 891.00 | -2 259.00 | | -1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |