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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 14 918.00 | 50 081.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 442.00 | 273 716.00 | 104 726.00 | 378 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 084.00 | 254 542.00 | 279 542.00 | 534 084.00 |
BF Prêts | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 048.00 | 548 678.00 | 481 369.00 | 1 030 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
BZ Autres créances | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CF Disponibilités | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 520.00 | 548 678.00 | 743 842.00 | 1 292 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 983.00 | | | 457 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 842.00 | | | 743 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 208.00 | | | 404 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 376.00 | | 88 020.00 | 1 092 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 31 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 400.00 | 85 948.00 | 1 030 048.00 | 64 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | 11 100.00 | 86 507.00 | 64 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 408.00 | 912 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 007.00 | | 65 000.00 | 97 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 915.00 | | 23 020.00 | 962 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 549.00 | 94 637.00 | 84 508.00 | 538 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 841.00 | 6 677.00 | 11 100.00 | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 707.00 | 87 959.00 | 73 408.00 | 513 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UP Prêts | 2 680.00 | 800.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 880.00 | 30 105.00 | 53 774.00 | 83 880.00 |
VI Groupe et associés | 213 395.00 | 213 395.00 | | 213 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VP Divers | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 290.00 | 177 077.00 | 30 213.00 | 207 290.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 983.00 | 404 208.00 | 53 774.00 | 457 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
ST Autres comptes | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 694.00 | | | 382 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 801.00 | | | 759 801.00 |