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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 41 555.00 | 23 444.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 9 340.00 | 1 051.00 | 8 289.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 815.00 | 272 828.00 | 32 987.00 | 305 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 123.00 | 451 269.00 | 118 853.00 | 570 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 619.00 | 766 704.00 | 227 915.00 | 994 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BZ Autres créances | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 931.00 | | 169 931.00 | 169 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 550.00 | 766 704.00 | 397 846.00 | 1 164 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | -278 000.00 | | | -278 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 030.00 | | | -220 030.00 |
DL TOTAL (I) | -282 175.00 | | | -282 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 022.00 | | | 680 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 846.00 | | | 397 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 369.00 | | 16 250.00 | 978 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 028.00 | | 16 250.00 | 869 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 691.00 | 66 013.00 | | 700 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012.00 | 6 542.00 | | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 678.00 | 59 470.00 | | 665 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 140 501.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VP Divers | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 262.00 | 129 929.00 | 28 333.00 | 158 262.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 022.00 | 530 022.00 | 140 501.00 | 680 022.00 |