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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 35 012.00 | 29 987.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 3 414.00 | 285.00 | 3 128.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116.00 | 256 608.00 | 48 508.00 | 305 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 498.00 | 408 784.00 | 151 713.00 | 560 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 369.00 | 700 691.00 | 277 677.00 | 978 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BZ Autres créances | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CF Disponibilités | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 508.00 | | 273 508.00 | 273 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 877.00 | 700 691.00 | 551 186.00 | 1 251 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 277.00 | | | -287 277.00 |
DL TOTAL (I) | -62 145.00 | | | -62 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 515.00 | | | 273 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 186.00 | | | 551 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 056.00 | | 9 998.00 | 977 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 978 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 869 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 316.00 | | 9 998.00 | 866 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 554.00 | 76 423.00 | 7 286.00 | 631 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 6 542.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 084.00 | 69 880.00 | 7 286.00 | 603 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 273 515.00 | 273 515.00 | | 273 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 116.00 | 221 783.00 | 28 333.00 | 250 116.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 332.00 | 613 332.00 | | 613 332.00 |