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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 1 426.00 | 32 573.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 36 203.00 | 3 787.00 | 32 415.00 | 36 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 750.00 | 242 214.00 | 38 535.00 | 280 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 901.00 | 440 939.00 | 78 962.00 | 519 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 218.00 | 688 368.00 | 356 850.00 | 1 045 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 161.00 | | 240 161.00 | 240 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 379.00 | 688 368.00 | 597 011.00 | 1 285 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | -498 030.00 | | | -498 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 720.00 | | | -165 720.00 |
DL TOTAL (I) | -41 396.00 | | | -41 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 408.00 | | | 638 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 011.00 | | | 597 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 619.00 | | 207 843.00 | 994 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 243.00 | 1 045 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 50 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 243.00 | 966 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 007.00 | | 34 000.00 | 81 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 279.00 | | 173 768.00 | 885 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 75.00 | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 704.00 | 59 079.00 | 137 416.00 | 766 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 555.00 | 5 242.00 | 45 371.00 | 41 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 149.00 | 53 836.00 | 92 044.00 | 725 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 806.00 | 122 193.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 399.00 | 316 399.00 | | 316 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 657.00 | 87 249.00 | 28 408.00 | 115 657.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 408.00 | 516 214.00 | 122 193.00 | 638 408.00 |