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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 21 761.00 | 43 238.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 216.00 | 268 227.00 | 83 989.00 | 352 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 557.00 | 304 030.00 | 236 526.00 | 540 557.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 994.00 | 594 020.00 | 409 974.00 | 1 003 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
CF Disponibilités | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 543.00 | 594 020.00 | 677 522.00 | 1 271 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 593.00 | | | 381 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 522.00 | | | 677 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 048.00 | | 19 182.00 | 1 030 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 236.00 | 1 003 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 81 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 935.00 | 892 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 527.00 | | 19 182.00 | 912 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 678.00 | 89 778.00 | 44 436.00 | 548 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | 6 842.00 | 5 500.00 | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 258.00 | 82 935.00 | 38 935.00 | 528 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 805.00 | 30 542.00 | 23 263.00 | 53 805.00 |
VI Groupe et associés | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VP Divers | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 973.00 | 168 760.00 | 30 213.00 | 198 973.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 593.00 | 358 330.00 | 23 263.00 | 381 593.00 |