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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 14 628.00 | 421.00 | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 10 135.00 | 5 493.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 24 763.00 | 7 033.00 | 31 796.00 |
BN En cours de production de biens | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BT Marchandises | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 872.00 | 11 357.00 | 346 515.00 | 357 872.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 698.00 | 11 357.00 | 483 341.00 | 494 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 494.00 | 36 120.00 | 490 374.00 | 526 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 582.00 | 196 025.00 | | 219 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 805.00 | 23 557.00 | | 57 805.00 |
DL TOTAL (I) | 288 387.00 | 230 582.00 | | 288 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | 13 392.00 | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 021.00 | 20 064.00 | | 21 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 10 750.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 83 498.00 | | 105 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | 27 776.00 | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 29 651.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 987.00 | 185 132.00 | | 201 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 374.00 | 415 714.00 | | 490 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 196.00 | 167 889.00 | | 192 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 786.00 | 3 237.00 | 24 260.00 | 45 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | 3 237.00 | 19 747.00 | 41 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 493.00 | 2 202.00 | 4 291.00 | 6 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 891.00 | 378 771.00 | 1 120.00 | 379 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 487.00 | 192 196.00 | 4 291.00 | 196 487.00 |