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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 13 041.00 | 246.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 12 397.00 | 3 230.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 035.00 | 25 439.00 | 4 596.00 | 30 035.00 |
BN En cours de production de biens | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BT Marchandises | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 766.00 | 10 705.00 | 490 061.00 | 500 766.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 215.00 | 10 705.00 | 613 510.00 | 624 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 250.00 | 36 144.00 | 618 106.00 | 654 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 387.00 | 219 582.00 | | 277 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 531.00 | 57 805.00 | | 86 531.00 |
DL TOTAL (I) | 374 918.00 | 288 387.00 | | 374 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 6 493.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 494.00 | 21 021.00 | | 28 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 5 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 703.00 | 105 047.00 | | 132 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 154.00 | 57 205.00 | | 54 154.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 6 720.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 188.00 | 201 987.00 | | 243 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 106.00 | 490 374.00 | | 618 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 624.00 | 192 196.00 | | 225 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 2 438.00 | 1 762.00 | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 2 438.00 | 1 762.00 | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 2 227.00 | 2 064.00 | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VP Divers | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 617.00 | 516 497.00 | 1 120.00 | 517 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 688.00 | 225 624.00 | 2 064.00 | 227 688.00 |