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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 054.00 | 928.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 15 983.00 | 10 978.00 | 26 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 063.00 | 23 037.00 | 13 026.00 | 36 063.00 |
BN En cours de production de biens | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
BT Marchandises | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 694.00 | 45 095.00 | 384 599.00 | 429 694.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 536.00 | 45 095.00 | 763 441.00 | 808 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 599.00 | 68 132.00 | 776 466.00 | 844 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 156.00 | 363 918.00 | | 259 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 161.00 | 85 239.00 | | 65 161.00 |
DL TOTAL (I) | 525 317.00 | 460 156.00 | | 525 317.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 646.00 | 2 064.00 | | 10 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 262.00 | 25 506.00 | | 18 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 103 413.00 | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | 32 017.00 | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | 14 403.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 649.00 | 177 403.00 | | 230 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 466.00 | 637 559.00 | | 776 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 586.00 | 175 339.00 | | 222 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 592.00 | 14 470.00 | 2 000.00 | 23 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 14 470.00 | 2 000.00 | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 429 694.00 | 429 694.00 | | 429 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 646.00 | 2 583.00 | 8 063.00 | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 571.00 | 456 451.00 | 1 120.00 | 457 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 649.00 | 222 586.00 | 8 063.00 | 230 649.00 |