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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 282.00 | 701.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 961.00 | 18 651.00 | 9 310.00 | 27 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 918.00 | 25 932.00 | 36 986.00 | 62 918.00 |
BN En cours de production de biens | 191 878.00 | | 191 878.00 | 191 878.00 |
BT Marchandises | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 878.00 | 44 193.00 | 241 685.00 | 285 878.00 |
BZ Autres créances | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CF Disponibilités | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 664.00 | 44 193.00 | 627 471.00 | 671 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 582.00 | 70 125.00 | 664 456.00 | 734 582.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 317.00 | 259 156.00 | | 285 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | 65 161.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 513 707.00 | 525 317.00 | | 513 707.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 10 646.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 18 262.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 129 643.00 | | 72 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 51 930.00 | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 20 168.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 249.00 | 230 649.00 | | 130 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 456.00 | 776 466.00 | | 664 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 785.00 | 222 586.00 | | 124 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 063.00 | | 27 975.00 | 36 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 62 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | 1 000.00 | 34 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 26 975.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037.00 | 2 895.00 | | 23 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | 2 895.00 | | 23 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
UX Autres créances clients | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 2 599.00 | 5 464.00 | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 770.00 | 327 895.00 | 26 875.00 | 354 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 249.00 | 124 785.00 | 5 464.00 | 130 249.00 |