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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845.00 | 6 774.00 | 71.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 14 097.00 | 1 530.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 592.00 | 20 872.00 | 2 721.00 | 23 592.00 |
BN En cours de production de biens | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BT Marchandises | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 732.00 | 10 053.00 | 460 679.00 | 470 732.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 891.00 | 10 053.00 | 634 838.00 | 644 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 483.00 | 30 924.00 | 637 559.00 | 668 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 918.00 | 277 387.00 | | 363 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 239.00 | 86 531.00 | | 85 239.00 |
DL TOTAL (I) | 460 156.00 | 374 918.00 | | 460 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 4 291.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 28 494.00 | | 25 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 132 703.00 | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | 54 154.00 | | 32 017.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 8 047.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 403.00 | 243 188.00 | | 177 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 559.00 | 618 106.00 | | 637 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 339.00 | 225 624.00 | | 175 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 439.00 | 1 875.00 | 6 442.00 | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 439.00 | 1 875.00 | 6 442.00 | 25 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 470 732.00 | 470 732.00 | | 470 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 758.00 | 499 638.00 | 1 120.00 | 500 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 403.00 | 175 339.00 | | 177 403.00 |