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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 965.00 | 1 426.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 496.00 | 965.00 | 143 531.00 | 144 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CF Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 065.00 | 965.00 | 188 099.00 | 189 065.00 |
CU Autres participations | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 349.00 | 110 257.00 | | 136 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 26 092.00 | | 23 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 127.00 | 2 799.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 168 711.00 | 144 648.00 | | 168 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 11 931.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | 8 138.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 388.00 | 27 026.00 | | 19 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 099.00 | 171 674.00 | | 188 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 388.00 | 27 025.00 | | 19 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 599.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 599.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -599.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 605.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 832.00 | 128 800.00 | | 139 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 097.00 | 102 708.00 | | 116 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | 26 092.00 | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 614.00 | | 5 882.00 | 138 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 1 882.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 105.00 | | 4 000.00 | 138 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 456.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 456.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | 328.00 | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 328.00 | | 2 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |